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通胀、FED高官、大选、企业财报本周金融市场遍布“地雷”

更新时间:2019-04-18 05:30:27 点击数:277

  本周金融市场又将迎接忙碌的一周。包括通胀、美联储褐皮书在内的重磅经济报告将出炉,美联储“二号人物”、“三号人物”都将登场,而企业财报都可能在本周影响市场,与此同时,交易员也不得不防范来自美国大选方面的“重磅炸弹”。

  未来一周经济数据和报告方面,包括周一(10月17日)的美国工业产出,周三的美联储(FED)褐皮书报告,但最重要的是无疑是周二的美国消费者物价指数(CPI)通胀报告,此前上周五公布的9月生产者物价指数(PPI)升幅超出预期。

  上周美国走软, 标普500指数下挫近1%,报2132点,道指下滑0.6%,报18138点,而纳指则下跌1.5%,报5214点。

  在过去一周中,由于美国共和党总统候选人(Donald Trump)不断曝出丑闻,同时有关其与共和党内部的分歧也不断显现,这令市场走势变得愈发脆弱。

  尽管交易员认为可能性较低,但上周有猜测认为党总统候选人希拉里(Hillary Clinton)可能会带领党赢得国会众议院和参议院两院多数党地位。

  目前主流的观点是,希拉里最终会大选获胜,但共和党至少会在两院中的一院保持多数党的地位。但假如党在两院都拥有优势的话,华尔街可能会感到不安,因为一旦党大权在握,他们更有可能会实施更严格的监管举措并采取更加不受欢迎的税收政策。

  由于一份有关对女性发表侮辱性言论的视频被媒体曝出,特朗普的支持率出现下滑。当地时间本周三晚间将有最后一次总统大选辩论。此前两次辩论中,多数市场人士认为希拉里的表现更加出色。

  Wells Capital Management首席投资官James Paulsen说道:“假如希拉里看上去将会获胜,市场将喜欢这种局面。但假如希拉里所在党派似乎将获胜,市场并不喜欢。这就是我们将面临的怪事之一。大选将会在短期内制造波动性,但我并不认为这会在明年成为大事,除非一家党派集三权一身。”

  本周应会对大量企业财报做出反应。上周五一些大型银行发布了财报,摩根大通(JPMorgan)、富国银行(Wells Fargo)、花旗集团(Citigroup)和PNC的表现都优于预期。

  Paulsen说道:“我认为企业财报将会提供一些动能。”他补充道,企业盈利可能出现五个季度以来首次正增长。他同时预计全球经济增速将加快。

  本周美联储官员讲话也将吸引众多投资者的目光。交易员将上周五美联储主席耶伦(Janet Yellen)的言论视为她可能希望在更长时间内维持利率在低位。耶伦表示,保持“高压经济”可能会有好处,这也视为美联储可能暂缓加息,并让通胀回升以刺激经济。

  目前市场预期美联储在12月加息,尤其是FOMC 9月会议纪要显示,美联储内部分歧加剧,要求加息的委员数量已经有所增加。

  在耶伦上周五的言论之后,美联储三号人物、纽约联储主席杜德利(William Dudley)的言论再度扭转了市场的观点,他在接受华尔街日报采访时称,他预计今年会加息。

  杜德利同时表示,10年期美债收益率似乎处于低位,并未范反映经济增长的步伐。10年期美债收益率在他的言论出炉后出现上扬,上周收盘报1.80%,为6月初以来首次触及这一水平。

  杜德利本周将再度登场,但美联储费希尔(Stanley Fischer)同样也会发表讲话。与杜德利和耶伦一起,费希尔被市场视为美联储阵营中的核心人物。

  美银美林(Bank of America Merrill Lynch)高级北美经济学家Emanuella Enenajor说道:“任何围绕通胀风险方面的观点,对于评判这些核心人物究竟如何看待近期加息方面将至关重要。”

  Enenajor称,市场可谓误读了耶伦上周五的讲话。她说道:“我认为耶伦并未传递出市场理解的那种信号。”

  通胀是美联储两大使命之一,并设目标为2%。美联储最偏爱的通胀指标是PCE平减指数,目前位于1.7%下左右,但CPI显示核心通胀已经位于2%上方,而整体通胀稍低一些。

  Enenajor指出,当11月CPI报告出炉时,基于油价在去年处于如此低位这样一种事实,整体通胀率可能会达到2%。

  她说道:“明年2月油价将会对通胀构成巨大推动作用。通胀可能会超出2%。这会是暂时性的,但也会证实这一点,即通胀疲软主要是受到能源价格驱动。”

  除了美联储之外,本周欧洲央行(ECB)决议也将受到关注。欧银将于周四召开货币政策会议,外界普遍预期该央行将按兵不动;欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将在会后出席新闻发布会,投资者将从中获取后续宽松方面的线索。



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